AI基金嘉实量化阿尔法混合（070017）披露2025年三季报，第三季度基金利润2424.82万元，加权平均基金份额本期利润0.2645元。报告期内，基金净值增长率为22.79%，截至三季度末，基金规模为1.28亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.404元。基金经理是龙昌伦，目前管理9只基金。其中，截至10月30日，嘉实创业板增强策略ETF近一年复权单位净值增长率最高，达56.93%；嘉实绝对收益策略定期混合A最低，为2.05%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建对股票 Alpha 的测度，并通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化。同时，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合后续将坚持主动股票型的高仓位运作，保持整体稳健的投资风格，在量化投资的框架内对模型进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，力争取得更好的投资效果。
截至10月30日，嘉实量化阿尔法混合近三个月复权单位净值增长率为13.41%，位于同类可比基金333/621；近半年复权单位净值增长率为28.69%，位于同类可比基金315/621；近一年复权单位净值增长率为24.81%，位于同类可比基金367/611；近三年复权单位净值增长率为22.51%，位于同类可比基金229/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5551，位于同类可比基金234/518。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为28.76%，同类可比基金排名99/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.9%，同类平均为85.66%。2022年末基金达到93.79%的最高仓位，2020年三季度末最低，为79.78%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.28亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、立讯精密、紫金矿业、药明康德、美的集团、海尔智家、恒瑞医药、泸州老窖、中芯国际、阳光电源。
核校：孙萍
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